证券之星消息，9月5日，兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.057元，累计净值为1.2746元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨2.62%，近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.65%，现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.81%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成股票配资宝，不构成投资建议。