融资标的股票 9月5日基金净值:浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0232,涨0.02%

时间:2024-09-27 23:33 点击:99 次

融资标的股票 9月5日基金净值:浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0232,涨0.02%

当天机构净卖出前三的股票分别是东瑞股份、四方股份、普联软件融资标的股票,净流出金额分别是1.34亿元、1亿元、7084万元。

连板个股方面,虚拟电厂概念股三晖电气5连板,水利股棕榈股份2连扳。一图速览今日股市热点>>

证券之星消息,9月5日,浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0232元,累计净值为1.0382元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比69.41%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆,基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.83%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.83%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.57%。

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